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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 861.00 | 30 499.00 | 73 362.00 | 103 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 246.00 | 305.00 | 276 941.00 | 277 246.00 |
BZ Autres créances | 48 874.00 | | 48 874.00 | 48 874.00 |
CF Disponibilités | 238 730.00 | | 238 730.00 | 238 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 850.00 | 305.00 | 564 545.00 | 564 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 711.00 | 30 804.00 | 637 907.00 | 668 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 33 228.00 | 28 037.00 | | 33 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 264.00 | 5 191.00 | | 5 264.00 |
DL TOTAL (I) | 93 491.00 | 88 228.00 | | 93 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 074.00 | 185 527.00 | | 235 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 364.00 | 229 291.00 | | 287 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109.00 | 464.00 | | 109.00 |
EA Autres dettes | 21 869.00 | 13 368.00 | | 21 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 416.00 | 428 650.00 | | 544 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 907.00 | 516 877.00 | | 637 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 416.00 | 428 650.00 | | 544 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 074.00 | | | 235 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 263 293.00 | | 2 263 293.00 | 2 263 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 293.00 | | 2 263 293.00 | 2 263 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 753 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | 11 000.00 | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 002.00 | 11 002.00 | | 21 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 999.00 | -11 000.00 | | -20 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | 2 852.00 | | 2 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 536.00 | 2 112 805.00 | | 2 264 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 273.00 | 2 107 614.00 | | 2 259 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 264.00 | 5 191.00 | | 5 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 861.00 | | | 103 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 305.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 305.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 364.00 | 287 364.00 | | 287 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
UX Autres créances clients | 277 246.00 | 277 246.00 | | 277 246.00 |
VB T. V. A. | 48 069.00 | 48 069.00 | | 48 069.00 |
VC Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VI Groupe et associés | 235 074.00 | 235 074.00 | | 235 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 482.00 | 326 120.00 | 3 362.00 | 329 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 416.00 | 544 416.00 | | 544 416.00 |