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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 793.00 | 113 486.00 | 159 306.00 | 272 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 863.00 | 113 486.00 | 197 376.00 | 310 863.00 |
BN En cours de production de biens | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BZ Autres créances | 51 383.00 | | 51 383.00 | 51 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 500.00 | 564.00 | 88 936.00 | 89 500.00 |
CF Disponibilités | 38 691.00 | | 38 691.00 | 38 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 138.00 | 564.00 | 183 574.00 | 184 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 001.00 | 114 050.00 | 380 950.00 | 495 001.00 |
CU Autres participations | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 129 947.00 | 129 947.00 | | 129 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 888.00 | 78 431.00 | | 70 888.00 |
DL TOTAL (I) | 239 336.00 | 246 878.00 | | 239 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 349.00 | 155 688.00 | | 136 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018.00 | 2 010.00 | | 2 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 500.00 | | 1 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 615.00 | 159 198.00 | | 141 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 950.00 | 406 076.00 | | 380 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 727.00 | 23 408.00 | | 25 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UX Autres créances clients | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 349.00 | 20 460.00 | 86 461.00 | 136 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
VP Divers | 51 383.00 | 51 383.00 | | 51 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 374.00 | 53 374.00 | | 53 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 615.00 | 25 727.00 | 86 461.00 | 141 615.00 |