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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 793.00 | 128 547.00 | 144 246.00 | 272 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 863.00 | 128 547.00 | 182 316.00 | 310 863.00 |
BN En cours de production de biens | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BZ Autres créances | 46 012.00 | | 46 012.00 | 46 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
CF Disponibilités | 39 516.00 | | 39 516.00 | 39 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 190.00 | | 178 190.00 | 178 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 052.00 | 128 547.00 | 360 506.00 | 489 052.00 |
CU Autres participations | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 129 947.00 | 129 947.00 | | 129 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 138.00 | 70 888.00 | | 70 138.00 |
DL TOTAL (I) | 238 585.00 | 239 336.00 | | 238 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 365.00 | 136 349.00 | | 116 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 525.00 | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 955.00 | 1 724.00 | | 1 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 921.00 | 141 615.00 | | 121 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 506.00 | 380 950.00 | | 360 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 598.00 | 25 727.00 | | 26 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 486.00 | 15 060.00 | | 113 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 486.00 | 15 060.00 | | 113 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UX Autres créances clients | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 365.00 | 21 041.00 | 89 341.00 | 116 365.00 |
VI Groupe et associés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 012.00 | 46 012.00 | | 46 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 482.00 | 46 482.00 | | 46 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 921.00 | 26 598.00 | 89 341.00 | 121 921.00 |