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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 999.00 | 8 213.00 | 5 785.00 | 13 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 222.00 | 8 861.00 | 29 361.00 | 38 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 621.00 | 17 074.00 | 36 547.00 | 53 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 955.00 | | 231 955.00 | 231 955.00 |
BZ Autres créances | 47 546.00 | | 47 546.00 | 47 546.00 |
CF Disponibilités | 104 525.00 | | 104 525.00 | 104 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 495.00 | | 386 495.00 | 386 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 115.00 | 17 074.00 | 423 041.00 | 440 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 144 899.00 | 107 551.00 | | 144 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 013.00 | 37 348.00 | | 31 013.00 |
DL TOTAL (I) | 181 412.00 | 150 399.00 | | 181 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 753.00 | 33 761.00 | | 45 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 983.00 | 1 136.00 | | 13 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 253.00 | 66 801.00 | | 118 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 830.00 | 39 711.00 | | 46 830.00 |
EA Autres dettes | | 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 629.00 | 141 655.00 | | 241 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 041.00 | 292 054.00 | | 423 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 717.00 | 141 655.00 | | 229 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 919.00 | | 950 919.00 | 950 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 919.00 | | 950 919.00 | 950 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 495.00 | |
GE Autres charges | | | 7 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 569.00 | 13 954.00 | | 23 569.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -12 254.00 | 12 254.00 | | -12 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | 521.00 | | 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 196.00 | 521.00 | | 2 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396.00 | -521.00 | | -1 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 4 219.00 | | 1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 137.00 | 644 387.00 | | 982 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 124.00 | 607 039.00 | | 951 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 013.00 | 37 348.00 | | 31 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 482.00 | 7 854.00 | | 17 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 110.00 | | 37 711.00 | 18 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 53 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 52 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 710.00 | | 36 711.00 | 17 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 1 000.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 437.00 | 8 495.00 | 858.00 | 9 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 437.00 | 8 495.00 | 858.00 | 9 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 253.00 | 118 253.00 | | 118 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 231 955.00 | | | 231 955.00 |
VB T. V. A. | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VI Groupe et associés | 45 753.00 | 45 753.00 | | 45 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
VP Divers | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 169.00 | 282 169.00 | | 282 169.00 |
VW T.V.A. | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 647.00 | 227 647.00 | | 227 647.00 |