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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
AN Terrains | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
AP Constructions | 34 534.00 | 3 645.00 | 30 889.00 | 34 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 832.00 | 2 644.00 | 188.00 | 2 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 195.00 | 7 789.00 | 43 405.00 | 51 195.00 |
BT Marchandises | 20 203.00 | 788.00 | 19 415.00 | 20 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
BZ Autres créances | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CF Disponibilités | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 489.00 | 788.00 | 44 701.00 | 45 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 684.00 | 8 577.00 | 88 107.00 | 96 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
DH Report à nouveau | -883.00 | -904.00 | | -883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 229.00 | 21.00 | | 2 229.00 |
DL TOTAL (I) | 7 289.00 | 5 059.00 | | 7 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 324.00 | 53 138.00 | | 51 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 197.00 | 17 746.00 | | 29 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295.00 | 2 054.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 818.00 | 72 940.00 | | 80 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 107.00 | 77 999.00 | | 88 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 307.00 | 24 288.00 | | 36 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 188.00 | | 111 188.00 | 111 188.00 |
FD Production vendue biens | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 293.00 | | 111 293.00 | 111 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 140.00 | -260.00 | | 1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 847.00 | 119 452.00 | | 112 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 617.00 | 119 431.00 | | 110 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 229.00 | 21.00 | | 2 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 195.00 | | | 51 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | | | 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 289.00 | 2 500.00 | | 5 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 289.00 | 2 500.00 | | 5 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 651.00 | 4 140.00 | 44 510.00 | 48 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | | | 594.00 |
UX Autres créances clients | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 235.00 | 23 640.00 | 594.00 | 24 235.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 818.00 | 36 307.00 | 44 510.00 | 80 818.00 |