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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
BT Marchandises | 12 142.00 | 9 048.00 | 3 094.00 | 12 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BZ Autres créances | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CF Disponibilités | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 603.00 | 9 048.00 | 26 555.00 | 35 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 436.00 | 10 880.00 | 26 555.00 | 37 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
DH Report à nouveau | | -883.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 398.00 | 2 229.00 | | 16 398.00 |
DL TOTAL (I) | 22 340.00 | 7 289.00 | | 22 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | 51 325.00 | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 448.00 | 29 198.00 | | 3 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 214.00 | 80 818.00 | | 4 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 555.00 | 88 107.00 | | 26 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 214.00 | 36 307.00 | | 4 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 226.00 | |
FD Production vendue biens | | | 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 260.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | 1 140.00 | | 85 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 371.00 | | | 40 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 371.00 | | | 40 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 628.00 | 1 140.00 | | 44 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 157.00 | 112 847.00 | | 132 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 759.00 | 110 617.00 | | 115 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 398.00 | 2 229.00 | | 16 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 195.00 | | | 51 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | | | 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 594.00 | 48 768.00 | 1 832.00 | 594.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 668.00 | 1 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | | | 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 789.00 | 2 439.00 | 8 396.00 | 7 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 789.00 | 2 439.00 | 8 396.00 | 7 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
UX Autres créances clients | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VI Groupe et associés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 651.00 | | | 48 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |