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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 978.00 | 3 234.00 | 3 744.00 | 6 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 255.00 | 24 623.00 | 55 632.00 | 80 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 423.00 | 2 406.00 | 15 017.00 | 17 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 945.00 | 27 029.00 | 1 176 916.00 | 1 203 945.00 |
BT Marchandises | 196 157.00 | | 196 157.00 | 196 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 499.00 | | 57 499.00 | 57 499.00 |
BZ Autres créances | 41 565.00 | | 41 565.00 | 41 565.00 |
CF Disponibilités | 67 318.00 | | 67 318.00 | 67 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 681.00 | | 370 681.00 | 370 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 626.00 | 27 029.00 | 1 547 597.00 | 1 574 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 400.00 | 443 400.00 | | 443 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 903.00 | 19 283.00 | | 27 903.00 |
DG Autres réserves | 530 153.00 | 366 389.00 | | 530 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 731.00 | 172 383.00 | | 163 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 187.00 | 1 001 456.00 | | 1 165 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 104.00 | 263 241.00 | | 213 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 376.00 | 182 337.00 | | 119 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 930.00 | 53 255.00 | | 49 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 410.00 | 498 834.00 | | 382 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 597.00 | 1 500 290.00 | | 1 547 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 305.00 | 498 834.00 | | 189 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 808.00 | | | 194 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 540.00 | | 15 468.00 | 1 188 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 23 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63.00 | 1 203 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 159.00 | | 14 096.00 | 66 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 381.00 | | 1 372.00 | 22 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 623.00 | 8 999.00 | | 15 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 623.00 | 8 999.00 | | 15 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 376.00 | 119 376.00 | | 119 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 104.00 | | 193 104.00 | 193 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
UX Autres créances clients | 57 499.00 | 57 499.00 | | 57 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 41 565.00 | 41 565.00 | | 41 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 930.00 | 49 930.00 | | 49 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 628.00 | 107 205.00 | 17 423.00 | 124 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 410.00 | 189 305.00 | 193 104.00 | 382 410.00 |