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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 235.00 | 6 345.00 | 3 890.00 | 10 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 389.00 | 74 678.00 | 73 711.00 | 148 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 997.00 | 3 720.00 | 14 277.00 | 17 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 738.00 | 84 743.00 | 1 199 995.00 | 1 284 738.00 |
BT Marchandises | 165 967.00 | | 165 967.00 | 165 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 458.00 | | 67 458.00 | 67 458.00 |
BZ Autres créances | 97 445.00 | | 97 445.00 | 97 445.00 |
CF Disponibilités | 347 154.00 | | 347 154.00 | 347 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 154.00 | | 685 154.00 | 685 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 892.00 | 84 743.00 | 1 885 149.00 | 1 969 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 400.00 | 443 400.00 | | 443 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 340.00 | 42 950.00 | | 44 340.00 |
DG Autres réserves | 895 428.00 | 816 023.00 | | 895 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 573.00 | 170 796.00 | | 143 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 742.00 | 1 473 169.00 | | 1 526 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 119.00 | 168 119.00 | | 168 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 162.00 | 123 716.00 | | 133 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 126.00 | 51 361.00 | | 57 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 407.00 | 343 195.00 | | 358 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 149.00 | 1 816 364.00 | | 1 885 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 288.00 | 175 076.00 | | 190 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 119.00 | | | 168 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 616.00 | 498.00 | | 25 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 601.00 | 28 045.00 | 623.00 | 53 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 601.00 | 28 045.00 | 623.00 | 53 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 162.00 | 133 162.00 | | 133 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 126.00 | 57 126.00 | | 57 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 997.00 | | 17 997.00 | 17 997.00 |
UX Autres créances clients | 67 458.00 | 67 458.00 | | 67 458.00 |
VI Groupe et associés | 168 119.00 | | 168 119.00 | 168 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 445.00 | 97 445.00 | | 97 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 030.00 | 172 033.00 | 17 997.00 | 190 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 407.00 | 190 288.00 | 168 119.00 | 358 407.00 |