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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 435.00 | 14 907.00 | 17 528.00 | 32 435.00 |
040 Immobilisations financières | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 388.00 | 14 907.00 | 365 480.00 | 380 388.00 |
060 Stock marchandises | 32 924.00 | | 32 924.00 | 32 924.00 |
072 Créances – Autres | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
084 Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 310.00 | | 50 310.00 | 50 310.00 |
110 Total général Actif | 430 697.00 | 14 907.00 | 415 790.00 | 430 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 309 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 312 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 413 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 903.00 | 65 615.00 | | 84 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 903.00 | 65 615.00 | | 84 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 393.00 | 32 972.00 | | 68 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 425.00 | 1 929.00 | | -27 425.00 |
242 Autres charges externes. | 25 510.00 | 27 867.00 | | 25 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | 812.00 | | 1 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | 900.00 | | 1 200.00 |
252 Charges sociales | 400.00 | | | 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 739.00 | 2 297.00 | | 3 739.00 |
262 Autres charges | 181.00 | | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 005.00 | 66 777.00 | | 73 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 897.00 | -1 162.00 | | 11 897.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 793.00 | | |
294 Charges financières | 3 419.00 | 5 273.00 | | 3 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 468.00 | 9 000.00 | | 8 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36.00 | 358.00 | | 36.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 723.00 | | | 371 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 640.00 | | | 640.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 268.00 | | | 268.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -268.00 | | | -268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |