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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 435.00 | 19 001.00 | 13 434.00 | 32 435.00 |
040 Immobilisations financières | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 388.00 | 19 001.00 | 361 386.00 | 380 388.00 |
060 Stock marchandises | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
072 Créances – Autres | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
084 Disponibilités | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 475.00 | | 34 475.00 | 34 475.00 |
110 Total général Actif | 414 862.00 | 19 001.00 | 395 861.00 | 414 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -319 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 328 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 076.00 | 84 903.00 | | 82 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 076.00 | 84 903.00 | | 82 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 617.00 | 68 393.00 | | 27 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 164.00 | -27 425.00 | | 11 164.00 |
242 Autres charges externes. | 25 471.00 | 25 510.00 | | 25 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 991.00 | | | -11 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 300.00 | 1 007.00 | | 1 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
252 Charges sociales | | 400.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 094.00 | 3 739.00 | | 4 094.00 |
262 Autres charges | 844.00 | 181.00 | | 844.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 690.00 | 73 005.00 | | 71 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 386.00 | 11 897.00 | | 10 386.00 |
280 Produits financiers | | 26.00 | | |
294 Charges financières | 2 341.00 | 3 419.00 | | 2 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 300.00 | 8 468.00 | | 8 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -255.00 | 36.00 | | -255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 388.00 | | | 380 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |