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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 827.00 | 11 545.00 | 283.00 | 11 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 827.00 | 11 545.00 | 283.00 | 11 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
084 Disponibilités | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
110 Total général Actif | 24 047.00 | 11 545.00 | 12 502.00 | 24 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 373.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 478.00 | 127 256.00 | | 111 478.00 |
222 Production stockée | -8 000.00 | 1 000.00 | | -8 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 878.00 | 828.00 | | 1 878.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 356.00 | 129 089.00 | | 105 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 188.00 | 42 388.00 | | 37 188.00 |
242 Autres charges externes. | 25 940.00 | 37 737.00 | | 25 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 639.00 | 1 014.00 | | 2 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 893.00 | 38 013.00 | | 35 893.00 |
252 Charges sociales | 7 849.00 | 13 577.00 | | 7 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 145.00 | 7.00 | | 145.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 655.00 | 132 741.00 | | 109 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 299.00 | -3 652.00 | | -4 299.00 |
294 Charges financières | 587.00 | 29.00 | | 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 021.00 | -3 682.00 | | -5 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 827.00 | | | 11 827.00 |