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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 840.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 144.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 425.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 409.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 148 824.00 | |
BZ Autres créances | | | 60 571.00 | |
CF Disponibilités | | | 258 471.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 126.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 480 993.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 493 402.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 13 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 266.00 | | | 49 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 566.00 | 77 266.00 | | 15 566.00 |
DL TOTAL (I) | 75 832.00 | 100 266.00 | | 75 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 754.00 | 81 743.00 | | 188 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 502.00 | 161 602.00 | | 187 502.00 |
EA Autres dettes | 41 314.00 | 28 526.00 | | 41 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 570.00 | 326 871.00 | | 417 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 402.00 | 427 137.00 | | 493 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 570.00 | 326 871.00 | | 417 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 982.00 | | 5 524.00 | 19 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 807.00 | | 3 434.00 | 14 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 175.00 | | 1 250.00 | 5 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 568.00 | 2 530.00 | | 10 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 568.00 | 2 530.00 | | 10 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 753.00 | 188 753.00 | | 188 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 770.00 | 75 770.00 | | 75 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 617.00 | 85 617.00 | | 85 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 314.00 | 41 314.00 | | 41 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
UX Autres créances clients | 148 824.00 | 148 824.00 | | 148 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 32 543.00 | 32 543.00 | | 32 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 946.00 | 222 521.00 | 6 425.00 | 228 946.00 |
VW T.V.A. | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 569.00 | 417 569.00 | | 417 569.00 |