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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 397.00 | | 100 397.00 | 100 397.00 |
BZ Autres créances | 145 900.00 | | 145 900.00 | 145 900.00 |
CF Disponibilités | 574 676.00 | | 574 676.00 | 574 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 220.00 | | 832 220.00 | 832 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 656.00 | | 846 656.00 | 846 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 1 000.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208 373.00 | 124 476.00 | | 208 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 609.00 | 83 697.00 | | 87 609.00 |
DL TOTAL (I) | 304 783.00 | 217 173.00 | | 304 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 255.00 | 100 418.00 | | 241 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 170.00 | 208 832.00 | | 265 170.00 |
EA Autres dettes | 35 447.00 | | | 35 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 873.00 | 309 251.00 | | 541 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 656.00 | 526 424.00 | | 846 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 873.00 | 309 251.00 | | 541 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 316 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 316 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 174.00 | |
GE Autres charges | | | 36 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932.00 | | | 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932.00 | | | 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 551.00 | 29 994.00 | | 28 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 337.00 | 1 015 388.00 | | 1 329 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 727.00 | 931 690.00 | | 1 241 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 609.00 | 83 697.00 | | 87 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 341.00 | | 6 236.00 | 30 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 36 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 846.00 | | 6 236.00 | 22 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 962.00 | 4 174.00 | | 17 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 962.00 | 4 174.00 | | 17 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 255.00 | 241 255.00 | | 241 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 617.00 | 300 617.00 | | 300 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 297.00 | 246 297.00 | | 246 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 194.00 | 257 543.00 | 6 650.00 | 264 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 873.00 | 541 873.00 | | 541 873.00 |