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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 923.00 | 11 497.00 | 7 426.00 | 18 923.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 787.00 | 24 165.00 | 70 622.00 | 94 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 999.00 | 280 126.00 | 738 873.00 | 1 018 999.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 766.00 | 315 787.00 | 948 978.00 | 1 264 766.00 |
BT Marchandises | 508 922.00 | | 508 922.00 | 508 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BZ Autres créances | 235 926.00 | | 235 926.00 | 235 926.00 |
CF Disponibilités | 190 118.00 | | 190 118.00 | 190 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 781.00 | | 947 781.00 | 947 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 547.00 | 315 787.00 | 1 896 760.00 | 2 212 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 211 584.00 | 66 340.00 | | 211 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 828.00 | 285 244.00 | | 68 828.00 |
DL TOTAL (I) | 313 412.00 | 384 584.00 | | 313 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 719.00 | 262 123.00 | | 729 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 416.00 | | | 207 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 345.00 | 404 629.00 | | 528 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 659.00 | 103 975.00 | | 106 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 299 775.00 | | |
EA Autres dettes | 11 209.00 | 11 839.00 | | 11 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 348.00 | 1 082 341.00 | | 1 583 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 760.00 | 1 466 925.00 | | 1 896 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 926 814.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 433.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 460.00 | | 590 504.00 | 804 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 198.00 | 1 264 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 198.00 | 1 113 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 142.00 | | 4 781.00 | 129 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 404.00 | | 585 579.00 | 658 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 913.00 | | 144.00 | 16 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 876.00 | 144 585.00 | 3 674.00 | 174 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 808.00 | 1 689.00 | | 9 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 068.00 | 142 896.00 | 3 674.00 | 165 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 345.00 | 528 345.00 | | 528 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
UX Autres créances clients | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VB T. V. A. | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
VC Groupe et associés | 105 722.00 | 105 722.00 | | 105 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 420.00 | 153 802.00 | 454 883.00 | 728 420.00 |
VI Groupe et associés | 207 416.00 | 207 416.00 | | 207 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 628 100.00 | | | 628 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 371.00 | | | 160 371.00 |
VP Divers | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 669.00 | 90 669.00 | | 90 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 798.00 | 248 741.00 | 17 057.00 | 265 798.00 |
VW T.V.A. | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 348.00 | 1 008 731.00 | 454 883.00 | 1 583 348.00 |