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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 623.00 | 15 038.00 | 28 585.00 | 43 623.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 316.00 | 41 377.00 | 64 939.00 | 106 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387 805.00 | 427 541.00 | 960 264.00 | 1 387 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 874.00 | 483 956.00 | 1 191 919.00 | 1 675 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BT Marchandises | 677 343.00 | | 677 343.00 | 677 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BZ Autres créances | 147 026.00 | | 147 026.00 | 147 026.00 |
CF Disponibilités | 170 940.00 | | 170 940.00 | 170 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 890.00 | | 27 890.00 | 27 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 917.00 | | 1 030 917.00 | 1 030 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 792.00 | 483 956.00 | 2 222 836.00 | 2 706 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 230 412.00 | 211 584.00 | | 230 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 006.00 | 68 828.00 | | 37 006.00 |
DL TOTAL (I) | 300 418.00 | 313 412.00 | | 300 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 208.00 | 729 719.00 | | 2 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 834.00 | 207 416.00 | | 1 100 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 738.00 | 528 345.00 | | 654 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 780.00 | 106 659.00 | | 82 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 560.00 | | | 70 560.00 |
EA Autres dettes | 11 298.00 | 11 209.00 | | 11 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 418.00 | 1 583 348.00 | | 1 922 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 836.00 | 1 896 760.00 | | 2 222 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 418.00 | 1 008 730.00 | | 1 922 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 170.00 | 1 299.00 | | 2 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 765.00 | | 420 708.00 | 1 264 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 599.00 | 1 675 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 180.00 | 158 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 419.00 | 1 494 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 923.00 | | 25 879.00 | 133 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 785.00 | | 388 754.00 | 1 113 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 057.00 | | 6 073.00 | 17 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 787.00 | 173 666.00 | 5 498.00 | 315 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 496.00 | 4 721.00 | 1 180.00 | 11 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 290.00 | 168 945.00 | 4 318.00 | 304 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
UX Autres créances clients | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 026.00 | 147 026.00 | | 147 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 858.00 | 175 728.00 | 23 130.00 | 198 858.00 |