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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 875.00 | 82 995.00 | 108 880.00 | 191 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 875.00 | 82 995.00 | 108 880.00 | 191 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BZ Autres créances | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CF Disponibilités | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 501.00 | 82 995.00 | 131 507.00 | 214 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 915.00 | | | -39 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657.00 | | | 657.00 |
DL TOTAL (I) | -19 259.00 | | | -19 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 366.00 | | | 62 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 830.00 | | | 56 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 765.00 | | | 150 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 507.00 | | | 131 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 765.00 | | | 150 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 241 958.00 | | 241 958.00 | 241 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 958.00 | | 241 958.00 | 241 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 277.00 | | | 250 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 620.00 | | | 249 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657.00 | | | 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 289.00 | | 4 586.00 | 187 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 289.00 | | 4 586.00 | 187 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 139.00 | 22 856.00 | | 60 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 139.00 | 22 856.00 | | 60 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 018.00 | 47 018.00 | | 47 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 366.00 | 62 366.00 | | 62 366.00 |
VI Groupe et associés | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VW T.V.A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 765.00 | 150 765.00 | | 150 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
ST Autres comptes | 30 768.00 | | | 30 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 312.00 | | | 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 691.00 | | | 50 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |