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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 192 675.00 | 105 869.00 | 86 805.00 | 192 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 675.00 | 105 869.00 | 86 805.00 | 192 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
072 Créances – Autres | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
084 Disponibilités | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 760.00 | | 39 760.00 | 39 760.00 |
110 Total général Actif | 232 434.00 | 105 869.00 | 126 565.00 | 232 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
230 Autres produits | 879.00 | | | 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 466.00 | | | 65 466.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 387.00 | | | -10 387.00 |
242 Autres charges externes. | 55 998.00 | | | 55 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 372.00 | | | 88 372.00 |
252 Charges sociales | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
262 Autres charges | 121.00 | | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 216.00 | | | 240 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
294 Charges financières | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 875.00 | | | 191 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |