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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702.00 | 502.00 | 2 200.00 | 2 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 503.00 | | 54 503.00 | 54 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 731.00 | 190.00 | 267 541.00 | 267 731.00 |
BZ Autres créances | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
CF Disponibilités | 96 425.00 | | 96 425.00 | 96 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 639.00 | 190.00 | 441 449.00 | 441 639.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 342.00 | 692.00 | 443 649.00 | 444 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 76 083.00 | 74 405.00 | | 76 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 014.00 | 51 177.00 | | 151 014.00 |
DL TOTAL (I) | 276 597.00 | 175 083.00 | | 276 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 292.00 | 66 950.00 | | 20 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 852.00 | 45 312.00 | | 31 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 162.00 | 88 619.00 | | 105 162.00 |
EA Autres dettes | | 196.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 746.00 | 50 162.00 | | 9 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 052.00 | 251 241.00 | | 167 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 649.00 | 426 324.00 | | 443 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 109 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 109 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 386 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 588.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | 43.00 | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | 43.00 | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 1 651.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 1 651.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | -1 608.00 | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 099.00 | 10 154.00 | | 48 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 922.00 | 672 112.00 | | 1 123 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 908.00 | 620 934.00 | | 972 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 014.00 | 51 177.00 | | 151 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503.00 | | | 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434.00 | 69.00 | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434.00 | 69.00 | | 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 267 503.00 | 267 503.00 | | 267 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VC Groupe et associés | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VI Groupe et associés | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 912.00 | 290 712.00 | 2 200.00 | 292 912.00 |
VW T.V.A. | 39 866.00 | 39 866.00 | | 39 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 053.00 | 167 053.00 | | 167 053.00 |