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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 525.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 371.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 295.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 44 746.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 289 651.00 | |
BZ Autres créances | | | 126 036.00 | |
CF Disponibilités | | | 85 814.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 594.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 546 840.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 555 136.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 76 777.00 | 76 533.00 | | 76 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 163.00 | 121 294.00 | | 213 163.00 |
DL TOTAL (I) | 339 440.00 | 247 327.00 | | 339 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 568.00 | 26 646.00 | | 22 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 720.00 | 117 507.00 | | 59 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 293.00 | 65 309.00 | | 116 293.00 |
EA Autres dettes | 3 820.00 | 3 457.00 | | 3 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 295.00 | 21 507.00 | | 13 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 696.00 | 234 427.00 | | 215 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 136.00 | 481 754.00 | | 555 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 234 427.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 290 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 290 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 526.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 526.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 345.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 345.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | 181.00 | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 900.00 | 40 287.00 | | 70 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 742.00 | 1 053 516.00 | | 1 306 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 579.00 | 932 222.00 | | 1 093 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 163.00 | 121 294.00 | | 213 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703.00 | | 6 222.00 | 2 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503.00 | | 2 022.00 | 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 4 200.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503.00 | 126.00 | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503.00 | 126.00 | | 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 281 110.00 | 281 110.00 | | 281 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VB T. V. A. | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VC Groupe et associés | 118 986.00 | 118 986.00 | | 118 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 680.00 | 416 280.00 | 6 400.00 | 422 680.00 |