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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 163 760.00 | 118 492.00 | 45 269.00 | 163 760.00 |
AN Terrains | 1 630 723.00 | | 1 630 723.00 | 1 630 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 483.00 | 118 492.00 | 1 675 991.00 | 1 794 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
BZ Autres créances | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 031.00 | 373.00 | 68 658.00 | 69 031.00 |
CF Disponibilités | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 142.00 | 373.00 | 84 769.00 | 85 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 625.00 | 118 865.00 | 1 760 760.00 | 1 879 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 243 700.00 | 2 243 700.00 | | 2 243 700.00 |
DH Report à nouveau | -377 574.00 | -271 643.00 | | -377 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 573.00 | -105 931.00 | | -122 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 554.00 | 1 866 126.00 | | 1 743 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 2.00 | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 763.00 | 46 776.00 | | 15 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565.00 | 687.00 | | 565.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 207.00 | 47 942.00 | | 17 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 760.00 | 1 914 068.00 | | 1 760 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 207.00 | 47 942.00 | | 17 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 753.00 | |
GE Autres charges | | | 2 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 653.00 | 5 728.00 | | 11 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 225.00 | 111 660.00 | | 134 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 573.00 | -105 931.00 | | -122 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 749.00 | | 1 048 734.00 | 745 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 760.00 | | | 163 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 794 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 163 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 630 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 989.00 | | 1 048 734.00 | 581 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 739.00 | 32 753.00 | | 85 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 739.00 | 32 753.00 | | 85 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 373.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 373.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 373.00 | | |
UG ‐ Financières | | 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |