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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 163 760.00 | 163 760.00 | | 163 760.00 |
AN Terrains | 1 630 723.00 | | 1 630 723.00 | 1 630 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 483.00 | 163 760.00 | 1 630 723.00 | 1 794 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 689.00 | | 26 689.00 | 26 689.00 |
BZ Autres créances | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 131.00 | 373.00 | 3 758.00 | 4 131.00 |
CF Disponibilités | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 111.00 | 373.00 | 31 738.00 | 32 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 594.00 | 164 134.00 | 1 662 460.00 | 1 826 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 243 700.00 | 2 243 703.00 | | 2 243 700.00 |
DH Report à nouveau | -637 404.00 | -500 146.00 | | -637 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 594.00 | -137 258.00 | | -126 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 702.00 | 1 606 296.00 | | 1 479 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 198.00 | 72 642.00 | | 176 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128.00 | 989.00 | | 1 128.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 204.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 758.00 | 74 272.00 | | 182 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 460.00 | 1 680 568.00 | | 1 662 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 758.00 | 74 272.00 | | 182 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 760.00 | 20 643.00 | | 22 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 354.00 | 157 901.00 | | 149 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 594.00 | -137 258.00 | | -126 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 483.00 | | | 1 794 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 760.00 | | | 163 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 794 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 163 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 630 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 723.00 | | | 1 630 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 244.00 | 12 517.00 | | 151 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 244.00 | 12 517.00 | | 151 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 198.00 | 176 198.00 | | 176 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 758.00 | 182 758.00 | | 182 758.00 |