| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 645.00 | | 165 645.00 | 165 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 030.00 | 76 793.00 | 11 237.00 | 88 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 372.00 | 66 131.00 | 237 241.00 | 303 372.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 667.00 | 142 924.00 | 428 743.00 | 571 667.00 |
BT Marchandises | 214 794.00 | | 214 794.00 | 214 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 479.00 | | 56 479.00 | 56 479.00 |
BZ Autres créances | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CF Disponibilités | 33 606.00 | | 33 606.00 | 33 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 068.00 | | 316 068.00 | 316 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 735.00 | 142 924.00 | 744 810.00 | 887 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
DH Report à nouveau | | -85 696.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 972.00 | 93 782.00 | | 48 972.00 |
DL TOTAL (I) | 67 058.00 | 18 086.00 | | 67 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 230.00 | 520 806.00 | | 511 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 094.00 | 39 094.00 | | 36 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 931.00 | 118 475.00 | | 65 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 354.00 | 56 930.00 | | 64 354.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 233.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 752.00 | 735 539.00 | | 677 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 810.00 | 753 625.00 | | 744 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 763.00 | 397 905.00 | | 306 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 089.00 | 17 261.00 | | 82 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 876.00 | | 24 791.00 | 546 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 645.00 | | | 165 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 631.00 | | 23 771.00 | 367 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 600.00 | | 1 020.00 | 13 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 488.00 | 52 436.00 | | 90 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 488.00 | 52 436.00 | | 90 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 931.00 | 65 931.00 | | 65 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
UX Autres créances clients | 56 479.00 | 56 479.00 | | 56 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 857.00 | 111 857.00 | | 111 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 641.00 | 57 652.00 | 370 989.00 | 428 641.00 |
VI Groupe et associés | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -74 905.00 | | | -74 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 905.00 | | | 74 905.00 |
VP Divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 288.00 | 82 288.00 | | 82 288.00 |
VW T.V.A. | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 020.00 | 336 031.00 | 370 989.00 | 707 020.00 |