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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 645.00 | | 165 645.00 | 165 645.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 346.00 | 6 654.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 084.00 | 79 872.00 | 13 212.00 | 93 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 372.00 | 97 292.00 | 206 080.00 | 303 372.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 621.00 | 177 510.00 | 406 110.00 | 583 621.00 |
BT Marchandises | 249 709.00 | | 249 709.00 | 249 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 659.00 | | 73 659.00 | 73 659.00 |
BZ Autres créances | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
CF Disponibilités | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 624.00 | | 356 624.00 | 356 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 245.00 | 177 510.00 | 762 734.00 | 940 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 058.00 | 7 086.00 | | 56 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 376.00 | 48 972.00 | | 5 376.00 |
DL TOTAL (I) | 72 434.00 | 67 058.00 | | 72 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 652.00 | 511 230.00 | | 437 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 094.00 | 36 094.00 | | 37 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 325.00 | 65 931.00 | | 136 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 210.00 | 64 354.00 | | 59 210.00 |
EA Autres dettes | 20 019.00 | 143.00 | | 20 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 690 300.00 | 677 752.00 | | 690 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 734.00 | 744 810.00 | | 762 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 381.00 | 336 031.00 | | 393 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82 089.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 567.00 | | 12 054.00 | 571 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 645.00 | | | 165 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 402.00 | | 12 054.00 | 391 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 924.00 | 34 586.00 | | 142 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 924.00 | 34 586.00 | | 142 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 325.00 | 136 325.00 | | 136 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
UX Autres créances clients | 73 659.00 | 73 659.00 | | 73 659.00 |
VB T. V. A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 016.00 | 85 016.00 | | 85 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 636.00 | 55 717.00 | 296 919.00 | 352 636.00 |
VI Groupe et associés | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 266.00 | 89 746.00 | 14 520.00 | 104 266.00 |
VW T.V.A. | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 300.00 | 393 381.00 | 296 919.00 | 690 300.00 |