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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 336.00 | 80.00 | 2 256.00 | 2 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 586.00 | 12 898.00 | 37 688.00 | 50 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 249.00 | 16 305.00 | 39 944.00 | 56 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
BZ Autres créances | 70 833.00 | | 70 833.00 | 70 833.00 |
CF Disponibilités | 180 090.00 | | 180 090.00 | 180 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 242.00 | | 266 242.00 | 266 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 490.00 | 16 305.00 | 306 185.00 | 322 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 2 000.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 21 115.00 | 1 679.00 | | 21 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 188.00 | 23 035.00 | | 2 188.00 |
DL TOTAL (I) | 84 902.00 | 82 715.00 | | 84 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 202.00 | 39 738.00 | | 26 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 349.00 | 5 431.00 | | 24 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 123.00 | 3 940.00 | | 131 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 147.00 | 3 430.00 | | 24 147.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 283.00 | 52 539.00 | | 221 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 185.00 | 135 254.00 | | 306 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 743.00 | 25 656.00 | | 207 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 325.00 | | 49 223.00 | 39 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 299.00 | 56 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 299.00 | 52 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 998.00 | | 49 223.00 | 35 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 169.00 | 10 429.00 | 14 293.00 | 20 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 842.00 | 10 429.00 | 14 293.00 | 16 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 123.00 | 131 123.00 | | 131 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
UX Autres créances clients | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VB T. V. A. | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
VC Groupe et associés | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 767.00 | 12 228.00 | 13 540.00 | 25 767.00 |
VI Groupe et associés | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 151.00 | 86 151.00 | | 86 151.00 |
VW T.V.A. | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 283.00 | 207 744.00 | 13 540.00 | 221 283.00 |