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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 336.00 | 548.00 | 1 788.00 | 2 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 586.00 | 22 879.00 | 27 707.00 | 50 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 249.00 | 26 754.00 | 29 495.00 | 56 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 758.00 | | 104 758.00 | 104 758.00 |
BZ Autres créances | 74 767.00 | | 74 767.00 | 74 767.00 |
CF Disponibilités | 66 575.00 | | 66 575.00 | 66 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 934.00 | | 247 934.00 | 247 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 183.00 | 26 754.00 | 277 429.00 | 304 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 703.00 | 2 188.00 | | 14 703.00 |
DL TOTAL (I) | 97 418.00 | 84 902.00 | | 97 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 715.00 | 26 202.00 | | 13 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 435.00 | 24 349.00 | | 2 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 479.00 | 131 123.00 | | 72 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 497.00 | 24 147.00 | | 26 497.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 885.00 | 15 415.00 | | 64 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 011.00 | 221 283.00 | | 180 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 429.00 | 306 185.00 | | 277 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 959.00 | 207 743.00 | | 178 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 209.00 | | 390 209.00 | 390 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 209.00 | | 390 209.00 | 390 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 449.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 748.00 | 6 799.00 | | 3 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 242.00 | 45.00 | | 4 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 242.00 | 18 051.00 | | 4 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 242.00 | 6 149.00 | | -4 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | 918.00 | | 3 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 971.00 | 784 097.00 | | 393 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 268.00 | 781 909.00 | | 379 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 703.00 | 2 188.00 | | 14 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 249.00 | | | 56 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 922.00 | | | 52 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 305.00 | 10 449.00 | | 16 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 978.00 | 10 449.00 | | 12 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 479.00 | 72 479.00 | | 72 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 885.00 | 64 885.00 | | 64 885.00 |
UX Autres créances clients | 104 758.00 | 104 758.00 | | 104 758.00 |
VB T. V. A. | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VC Groupe et associés | 67 891.00 | 67 891.00 | | 67 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 540.00 | 12 487.00 | 1 053.00 | 13 540.00 |
VI Groupe et associés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 359.00 | 181 359.00 | | 181 359.00 |
VW T.V.A. | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 011.00 | 178 959.00 | 1 053.00 | 180 011.00 |