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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 156.00 | 28 270.00 | 45 886.00 | 74 156.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 995.00 | 3 105.00 | 6 890.00 | 9 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 472.00 | 46 353.00 | 72 118.00 | 118 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 036.00 | 77 728.00 | 288 308.00 | 366 036.00 |
BT Marchandises | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BZ Autres créances | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
CF Disponibilités | 54 605.00 | | 54 605.00 | 54 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 509.00 | | 75 509.00 | 75 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 545.00 | 77 728.00 | 363 816.00 | 441 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 240.00 | -1 345.00 | | -1 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 396.00 | 105.00 | | 7 396.00 |
DL TOTAL (I) | 11 156.00 | 3 760.00 | | 11 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 260.00 | 230 246.00 | | 205 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 201.00 | 73 816.00 | | 91 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 800.00 | 29 430.00 | | 21 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 400.00 | 18 785.00 | | 34 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 661.00 | 352 278.00 | | 352 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 816.00 | 356 038.00 | | 363 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 041.00 | 152 652.00 | | 189 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 508.00 | | 440 508.00 | 440 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 508.00 | | 440 508.00 | 440 508.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 989.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 916.00 | 31 989.00 | | -28 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 511.00 | 160 694.00 | | 440 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 115.00 | 160 590.00 | | 433 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 396.00 | 105.00 | | 7 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 834.00 | | 6 202.00 | 359 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 156.00 | | | 74 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 539.00 | | 5 927.00 | 122 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 139.00 | | 274.00 | 13 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 084.00 | 37 645.00 | | 40 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 771.00 | 15 499.00 | | 12 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 313.00 | 22 145.00 | | 27 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
UX Autres créances clients | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 260.00 | 41 641.00 | 151 948.00 | 205 260.00 |
VI Groupe et associés | 90 991.00 | 90 991.00 | | 90 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
VP Divers | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 332.00 | 17 918.00 | 13 414.00 | 31 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 661.00 | 189 041.00 | 151 948.00 | 352 661.00 |