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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 156.00 | 12 771.00 | 61 385.00 | 74 156.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 638.00 | 1 356.00 | 6 282.00 | 7 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 901.00 | 25 956.00 | 88 945.00 | 114 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 834.00 | 40 084.00 | 319 751.00 | 359 834.00 |
BT Marchandises | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
BZ Autres créances | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
CF Disponibilités | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 287.00 | | 36 287.00 | 36 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 121.00 | 40 084.00 | 356 038.00 | 396 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 345.00 | | | -1 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105.00 | -1 345.00 | | 105.00 |
DL TOTAL (I) | 3 760.00 | 3 655.00 | | 3 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 246.00 | 207 342.00 | | 230 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 816.00 | 45 028.00 | | 73 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 430.00 | 27 437.00 | | 29 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 278.00 | 279 807.00 | | 352 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 038.00 | 283 462.00 | | 356 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 652.00 | 115 838.00 | | 152 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 3 490.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 104 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 989.00 | 20 000.00 | | 31 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 989.00 | 20 000.00 | | 31 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 694.00 | 68 618.00 | | 160 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 589.00 | 69 963.00 | | 160 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105.00 | -1 345.00 | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 095.00 | | 73 740.00 | 286 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 629.00 | | 20 527.00 | 53 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 327.00 | | 53 213.00 | 69 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 679.00 | 30 405.00 | | 9 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 365.00 | 11 405.00 | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 313.00 | 19 000.00 | | 8 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 087.00 | 71 087.00 | | 71 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
UX Autres créances clients | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 199.00 | 30 573.00 | 167 896.00 | 230 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 598.00 | | | 60 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
VP Divers | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 071.00 | 29 932.00 | 13 139.00 | 43 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 278.00 | 152 652.00 | 167 896.00 | 352 278.00 |