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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 517.00 | 3 523.00 | 6 994.00 | 10 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 070.00 | 7 222.00 | 4 848.00 | 12 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 079.00 | 10 745.00 | 13 334.00 | 24 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 358.00 | 400.00 | 156 958.00 | 157 358.00 |
BZ Autres créances | 28 453.00 | | 28 453.00 | 28 453.00 |
CF Disponibilités | 42 425.00 | | 42 425.00 | 42 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 618.00 | 400.00 | 231 218.00 | 231 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 697.00 | 11 145.00 | 244 552.00 | 255 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | 500.00 | | 2 150.00 |
DG Autres réserves | 73 315.00 | 422.00 | | 73 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 695.00 | 74 543.00 | | 22 695.00 |
DL TOTAL (I) | 119 660.00 | 96 965.00 | | 119 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 102.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 119.00 | | | 50 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 269.00 | 13 628.00 | | 18 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 579.00 | 45 944.00 | | 55 579.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 892.00 | 59 674.00 | | 124 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 552.00 | 156 639.00 | | 244 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 892.00 | 59 674.00 | | 124 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 373.00 | | 10 705.00 | 13 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 863.00 | | 8 654.00 | 1 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 319.00 | | 1 751.00 | 10 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191.00 | | 300.00 | 1 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 294.00 | 5 451.00 | | 5 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 431.00 | 3 791.00 | | 3 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UX Autres créances clients | 156 878.00 | 156 878.00 | | 156 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 50 119.00 | 50 119.00 | | 50 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 684.00 | 190 684.00 | | 190 684.00 |
VW T.V.A. | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 892.00 | 124 892.00 | | 124 892.00 |