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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 517.00 | 6 408.00 | 4 109.00 | 10 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 185.00 | 10 821.00 | 1 363.00 | 12 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 257.00 | 17 229.00 | 7 028.00 | 24 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 032.00 | 400.00 | 109 632.00 | 110 032.00 |
BZ Autres créances | 29 626.00 | | 29 626.00 | 29 626.00 |
CF Disponibilités | 33 324.00 | | 33 324.00 | 33 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 700.00 | 400.00 | 176 300.00 | 176 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 957.00 | 17 629.00 | 183 328.00 | 200 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
DG Autres réserves | 73 315.00 | 73 315.00 | | 73 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 390.00 | 22 695.00 | | 22 390.00 |
DL TOTAL (I) | 119 355.00 | 119 660.00 | | 119 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 114.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 635.00 | 18 269.00 | | 13 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 236.00 | 55 579.00 | | 50 236.00 |
EA Autres dettes | | 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 973.00 | 124 892.00 | | 63 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 328.00 | 244 552.00 | | 183 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 973.00 | 124 892.00 | | 63 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 028.00 | | 373 028.00 | 373 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 028.00 | | 373 028.00 | 373 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221.00 | 105.00 | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 645.00 | 3 237.00 | | 4 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 264.00 | 304 676.00 | | 373 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 874.00 | 281 981.00 | | 350 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 390.00 | 22 695.00 | | 22 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 461.00 | 10 398.00 | | 7 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 079.00 | | 877.00 | 24 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 699.00 | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 24 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 070.00 | | 114.00 | 12 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491.00 | | 763.00 | 1 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 745.00 | 6 484.00 | | 10 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 523.00 | 2 885.00 | | 3 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 222.00 | 3 599.00 | | 7 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 109 552.00 | 109 552.00 | | 109 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VC Groupe et associés | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 931.00 | 143 376.00 | 1 555.00 | 144 931.00 |
VW T.V.A. | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 973.00 | 63 973.00 | | 63 973.00 |