| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 699.00 | 51.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 796.00 | 570.00 | 2 226.00 | 2 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 750.00 | 8 935.00 | 54 814.00 | 63 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 296.00 | 10 204.00 | 57 092.00 | 67 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 371.00 | | 23 371.00 | 23 371.00 |
BZ Autres créances | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CF Disponibilités | 45 291.00 | | 45 291.00 | 45 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 720.00 | | 70 720.00 | 70 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 016.00 | 10 204.00 | 127 812.00 | 138 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 35 101.00 | | | 35 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 205.00 | 35 151.00 | | 33 205.00 |
DL TOTAL (I) | 68 857.00 | 35 651.00 | | 68 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 841.00 | | | 42 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 822.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 659.00 | | 2 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 738.00 | 21 812.00 | | 13 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 955.00 | 23 293.00 | | 58 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 812.00 | 58 944.00 | | 127 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207.00 | | | 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 111.00 | | 136 111.00 | 136 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 111.00 | | 136 111.00 | 136 111.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 153.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631.00 | | | -631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 031.00 | 6 203.00 | | 6 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 112.00 | 116 745.00 | | 136 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 907.00 | 81 594.00 | | 102 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 205.00 | 35 151.00 | | 33 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 552.00 | | 53 543.00 | 14 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 67 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 66 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 802.00 | | 53 543.00 | 13 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219.00 | 9 153.00 | 168.00 | 1 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | 375.00 | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895.00 | 8 778.00 | 168.00 | 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
UX Autres créances clients | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 796.00 | 42 796.00 | | 42 796.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
VW T.V.A. | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 955.00 | 58 955.00 | | 58 955.00 |