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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 924.00 | 3 461.00 | 5 463.00 | 8 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 320.00 | 35 748.00 | 41 571.00 | 77 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 993.00 | 39 960.00 | 47 034.00 | 86 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BZ Autres créances | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CF Disponibilités | 75 094.00 | | 75 094.00 | 75 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 793.00 | | 86 793.00 | 86 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 787.00 | 39 960.00 | 133 827.00 | 173 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 107 992.00 | 68 307.00 | | 107 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 942.00 | 39 685.00 | | -3 942.00 |
DL TOTAL (I) | 104 600.00 | 108 542.00 | | 104 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 012.00 | 32 786.00 | | 18 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409.00 | 398.00 | | 2 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | 3 636.00 | | 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 639.00 | 19 849.00 | | 8 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 228.00 | 56 668.00 | | 29 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 827.00 | 165 210.00 | | 133 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 898.00 | 56 668.00 | | 23 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 476.00 | | 120 476.00 | 120 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 476.00 | | 120 476.00 | 120 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 876.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 325.00 | -86.00 | | 2 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 305.00 | 175 902.00 | | 124 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 248.00 | 136 217.00 | | 128 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 942.00 | 39 685.00 | | -3 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 648.00 | | 2 347.00 | 84 648.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 898.00 | | 2 347.00 | 83 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 084.00 | 14 876.00 | | 25 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 334.00 | 14 876.00 | | 24 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |