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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 864.00 | 2 856.00 | 3 720.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 8 055.00 | 584.00 | 7 471.00 | 8 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 596.00 | 11 978.00 | 25 618.00 | 37 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 483.00 | 7 139.00 | 58 344.00 | 65 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 454.00 | 20 565.00 | 121 888.00 | 142 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BT Marchandises | 24 853.00 | | 24 853.00 | 24 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
BZ Autres créances | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
CF Disponibilités | 176 553.00 | | 176 553.00 | 176 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 185.00 | | 241 185.00 | 241 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 639.00 | 20 565.00 | 363 074.00 | 383 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
DL TOTAL (I) | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 441.00 | | | 276 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 620.00 | | | 335 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 074.00 | | | 363 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 971.00 | | | 101 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 824.00 | | 131 824.00 | 131 824.00 |
FG Production vendue services | 223 716.00 | | 223 716.00 | 223 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 540.00 | | 355 540.00 | 355 540.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 971.00 | | | 374 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 517.00 | | | 362 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 149 594.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 140.00 | 142 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 140.00 | 23 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 565.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 864.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 441.00 | 42 792.00 | 178 187.00 | 276 441.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 959.00 | | | 283 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 160.00 | 35 560.00 | 7 600.00 | 43 160.00 |
VW T.V.A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 620.00 | 101 971.00 | 178 187.00 | 335 620.00 |