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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 842.00 | 2 424.00 | 8 418.00 | 10 842.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 8 525.00 | 1 413.00 | 7 112.00 | 8 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 235.00 | 23 421.00 | 17 815.00 | 41 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 578.00 | 22 410.00 | 153 168.00 | 175 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 780.00 | 49 668.00 | 214 112.00 | 263 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BT Marchandises | 36 029.00 | | 36 029.00 | 36 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 724.00 | | 24 724.00 | 24 724.00 |
BZ Autres créances | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CF Disponibilités | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 628.00 | | 89 628.00 | 89 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 408.00 | 49 668.00 | 303 739.00 | 353 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 54.00 | | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305.00 | 12 454.00 | | 305.00 |
DL TOTAL (I) | 16 058.00 | 27 454.00 | | 16 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 830.00 | 276 441.00 | | 233 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 529.00 | | 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 087.00 | 27 552.00 | | 37 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 487.00 | 31 098.00 | | 8 487.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 681.00 | 335 620.00 | | 287 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 739.00 | 363 074.00 | | 303 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 255.00 | 101 971.00 | | 91 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 417.00 | | | 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 802.00 | | 155 802.00 | 155 802.00 |
FG Production vendue services | 147 158.00 | | 147 158.00 | 147 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 960.00 | | 302 960.00 | 302 960.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 103.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 1 371.00 | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 837.00 | 374 971.00 | | 305 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 532.00 | 362 517.00 | | 305 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305.00 | 12 454.00 | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 565.00 | 29 103.00 | | 20 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | 1 560.00 | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 701.00 | 27 543.00 | | 19 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 087.00 | 37 087.00 | | 37 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VB T. V. A. | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 776.00 | 43 608.00 | 179 730.00 | 233 776.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 792.00 | | | 42 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 644.00 | 40 044.00 | 7 600.00 | 47 644.00 |
VW T.V.A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 422.00 | 91 255.00 | 179 730.00 | 281 422.00 |