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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 000.00 | | 1 266 000.00 | 1 266 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BZ Autres créances | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CF Disponibilités | 58 097.00 | | 58 097.00 | 58 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 140.00 | | 185 140.00 | 185 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 483.00 | | 1 471 483.00 | 1 471 483.00 |
CU Autres participations | 1 245 500.00 | | 1 245 500.00 | 1 245 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 067.00 | | | 258 067.00 |
DK Provisions réglementées | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
DL TOTAL (I) | 468 532.00 | | | 468 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 024.00 | | | 936 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 695.00 | | | 38 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 327.00 | | | 984 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 483.00 | | | 1 471 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 344.00 | | | 137 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 420 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 420 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 465.00 | | | -10 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138.00 | | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 698.00 | | | 738 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 630.00 | | | 480 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 067.00 | | | 258 067.00 |