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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817.00 | 53.00 | 764.00 | 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 817.00 | 53.00 | 1 266 764.00 | 1 266 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 396.00 | | 60 396.00 | 60 396.00 |
BZ Autres créances | 145 394.00 | | 145 394.00 | 145 394.00 |
CF Disponibilités | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 347.00 | | 219 347.00 | 219 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 726.00 | 53.00 | 1 499 673.00 | 1 499 726.00 |
CU Autres participations | 1 245 500.00 | | 1 245 500.00 | 1 245 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
DH Report à nouveau | -172 093.00 | 125 164.00 | | -172 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 977.00 | -71 457.00 | | 301 977.00 |
DK Provisions réglementées | 28 665.00 | 19 565.00 | | 28 665.00 |
DL TOTAL (I) | 371 452.00 | 286 175.00 | | 371 452.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 751.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 751.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 803.00 | 848 504.00 | | 678 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 760.00 | 128 000.00 | | 196 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 742.00 | 24 687.00 | | 21 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 916.00 | 118 149.00 | | 230 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 221.00 | 1 119 341.00 | | 1 128 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 673.00 | 1 422 267.00 | | 1 499 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 760.00 | | | 196 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 600.00 | | 449 600.00 | 449 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 600.00 | | 449 600.00 | 449 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 209.00 | 9 100.00 | | 9 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 209.00 | -9 100.00 | | -9 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 034.00 | -26 248.00 | | 21 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 692.00 | 362 909.00 | | 706 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 715.00 | 434 367.00 | | 404 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 977.00 | -71 457.00 | | 301 977.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |