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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 31 327.00 | | 31 327.00 | 31 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 327.00 | | 31 327.00 | 31 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 327.00 | | 251 327.00 | 251 327.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 204.00 | | | -1 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 251.00 | -1 204.00 | | 28 251.00 |
DL TOTAL (I) | 37 047.00 | 8 796.00 | | 37 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 454.00 | | | 181 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358.00 | 1 430.00 | | 358.00 |
EA Autres dettes | 22 469.00 | 200 000.00 | | 22 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 280.00 | 201 430.00 | | 214 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 327.00 | 210 226.00 | | 251 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 415.00 | 201 430.00 | | 59 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 846.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 273.00 | | | 47 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 021.00 | 1 204.00 | | 19 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 251.00 | -1 204.00 | | 28 251.00 |