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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BZ Autres créances | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CF Disponibilités | 35 164.00 | | 35 164.00 | 35 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 044.00 | | 38 044.00 | 38 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 044.00 | | 258 044.00 | 258 044.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
DH Report à nouveau | | -1 204.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 527.00 | 28 251.00 | | 39 527.00 |
DL TOTAL (I) | 66 574.00 | 37 047.00 | | 66 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 195.00 | 181 454.00 | | 156 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 358.00 | | 2 448.00 |
EA Autres dettes | 22 827.00 | 22 469.00 | | 22 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 470.00 | 214 280.00 | | 191 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 044.00 | 251 327.00 | | 258 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 869.00 | 59 415.00 | | 61 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 000.00 | 47 273.00 | | 46 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 473.00 | 19 021.00 | | 6 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 527.00 | 28 251.00 | | 39 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 195.00 | 26 594.00 | 103 301.00 | 156 195.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 470.00 | 61 869.00 | 103 301.00 | 191 470.00 |