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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 576.00 | 2 826.00 | 16 750.00 | 19 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 909.00 | 6 985.00 | 73 924.00 | 80 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 843.00 | 9 811.00 | 113 032.00 | 122 843.00 |
BT Marchandises | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 611.00 | | 183 611.00 | 183 611.00 |
BZ Autres créances | 29 466.00 | | 29 466.00 | 29 466.00 |
CF Disponibilités | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 430.00 | | 44 430.00 | 44 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 135.00 | | 308 135.00 | 308 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 978.00 | 9 811.00 | 421 167.00 | 430 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 264.00 | | | -72 264.00 |
DL TOTAL (I) | -22 264.00 | | | -22 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 936.00 | | | 214 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 235.00 | | | 129 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 973.00 | | | 97 973.00 |
EA Autres dettes | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 431.00 | | | 443 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 167.00 | | | 421 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 936.00 | | | 214 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 669.00 | | 413 669.00 | 413 669.00 |
FG Production vendue services | 666 058.00 | | 666 058.00 | 666 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 727.00 | | 1 079 727.00 | 1 079 727.00 |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 811.00 | |
GE Autres charges | | | 13 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 901.00 | | | -3 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 944.00 | | | 1 079 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 208.00 | | | 1 152 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 264.00 | | | -72 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 122 843.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 357.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 811.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 235.00 | 129 235.00 | | 129 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 423.00 | 38 423.00 | | 38 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
UX Autres créances clients | 183 611.00 | | | 183 611.00 |
VB T. V. A. | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VI Groupe et associés | 214 936.00 | 214 936.00 | | 214 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 864.00 | 257 507.00 | 22 357.00 | 279 864.00 |
VW T.V.A. | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 431.00 | 443 431.00 | | 443 431.00 |