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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 420.00 | 6 870.00 | 14 550.00 | 21 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 260.00 | 21 092.00 | 85 168.00 | 106 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 076.00 | 27 962.00 | 125 114.00 | 153 076.00 |
BT Marchandises | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 580.00 | | 187 580.00 | 187 580.00 |
BZ Autres créances | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
CF Disponibilités | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 310.00 | | 53 310.00 | 53 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 027.00 | | 265 027.00 | 265 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 104.00 | 27 962.00 | 390 142.00 | 418 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 264.00 | | | -72 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 274.00 | -72 270.00 | | 37 274.00 |
DL TOTAL (I) | 15 010.00 | -22 270.00 | | 15 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 726.00 | 214 936.00 | | 40 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 831.00 | 129 242.00 | | 225 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 576.00 | 97 973.00 | | 108 576.00 |
EA Autres dettes | | 1 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 132.00 | 443 437.00 | | 375 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 142.00 | 421 167.00 | | 390 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 132.00 | 443 431.00 | | 375 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 911.00 | | 85 911.00 | 85 911.00 |
FG Production vendue services | 1 318 642.00 | | 1 318 642.00 | 1 318 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 553.00 | | 1 404 553.00 | 1 404 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 151.00 | |
GE Autres charges | | | 78 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 561.00 | | | 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561.00 | | | 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 491.00 | 3 901.00 | | 1 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 052.00 | 3 901.00 | | 2 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 491.00 | -3 901.00 | | -1 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 795.00 | 1 079 944.00 | | 1 420 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 521.00 | 1 152 215.00 | | 1 383 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 274.00 | -72 270.00 | | 37 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 843.00 | | 30 794.00 | 122 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 561.00 | 25 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561.00 | 153 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 486.00 | | 27 194.00 | 100 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 357.00 | | 3 600.00 | 22 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 811.00 | 18 151.00 | | 9 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 811.00 | 18 151.00 | | 9 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 831.00 | 225 831.00 | | 225 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 899.00 | 38 899.00 | | 38 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
UX Autres créances clients | 187 580.00 | 187 580.00 | | 187 580.00 |
VB T. V. A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VI Groupe et associés | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 310.00 | 53 310.00 | | 53 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 123.00 | 254 726.00 | 25 397.00 | 280 123.00 |
VW T.V.A. | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 132.00 | 375 132.00 | | 375 132.00 |