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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 882.00 | | 81 882.00 | 81 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 585.00 | 5 556.00 | 24 028.00 | 29 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 467.00 | 5 556.00 | 105 910.00 | 111 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
072 Créances – Autres | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
084 Disponibilités | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 275.00 | | 46 275.00 | 46 275.00 |
110 Total général Actif | 157 742.00 | 5 556.00 | 152 185.00 | 157 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 139.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 517.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 339.00 | | | 167 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 339.00 | | | 167 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 670.00 | | | 89 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 947.00 | | | -9 947.00 |
242 Autres charges externes. | 37 221.00 | | | 37 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
252 Charges sociales | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 796.00 | | | 134 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 542.00 | | | 32 542.00 |
290 Produits exceptionnels | 95.00 | | | 95.00 |
294 Charges financières | 994.00 | | | 994.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 81 882.00 | | | 81 882.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 517.00 | | | 111 517.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |