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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 882.00 | | 81 882.00 | 81 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 585.00 | 15 418.00 | 14 166.00 | 29 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 467.00 | 15 418.00 | 96 048.00 | 111 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
072 Créances – Autres | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
084 Disponibilités | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
110 Total général Actif | 153 067.00 | 15 418.00 | 137 649.00 | 153 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 905.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26.00 | | | 26.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 326.00 | | | 139 326.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 355.00 | | | 139 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 350.00 | | | 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 956.00 | | | 85 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 936.00 | | | -12 936.00 |
242 Autres charges externes. | 50 572.00 | | | 50 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
252 Charges sociales | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 100.00 | | | 154 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 745.00 | | | -14 745.00 |
294 Charges financières | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 612.00 | | | -16 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 467.00 | | | 111 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |