| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
AX Avances et acomptes | 2 202 200.00 | | 2 202 200.00 | 2 202 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 420.00 | | 2 206 420.00 | 2 206 420.00 |
BZ Autres créances | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CF Disponibilités | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 593.00 | | 45 593.00 | 45 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 013.00 | | 2 252 013.00 | 2 252 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 052.00 | | | -4 052.00 |
DK Provisions réglementées | 30.00 | | | 30.00 |
DL TOTAL (I) | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 072.00 | | | 290 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 035.00 | | | 2 246 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 013.00 | | | 2 252 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 052.00 | | | -4 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 206 420.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 206 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 202 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 202 200.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 30.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 072.00 | 290 072.00 | | 290 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
VP Divers | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 035.00 | 296 035.00 | | 2 246 035.00 |