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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 600.00 | | 189 600.00 | 189 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 209.00 | | 2 424 209.00 | 2 424 209.00 |
BZ Autres créances | 42 653.00 | | 42 653.00 | 42 653.00 |
CF Disponibilités | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 553.00 | | 47 553.00 | 47 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 763.00 | | 2 471 763.00 | 2 471 763.00 |
CU Autres participations | 2 230 388.00 | | 2 230 388.00 | 2 230 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 052.00 | | | -4 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 873.00 | | | 159 873.00 |
DK Provisions réglementées | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
DL TOTAL (I) | 170 935.00 | | | 170 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970 711.00 | | | 1 970 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 965.00 | | | 292 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 989.00 | | | 33 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 827.00 | | | 2 300 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 763.00 | | | 2 471 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 705.00 | | | 536 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 084.00 | | | -5 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 820.00 | | | -7 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 345.00 | | | 190 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 873.00 | | | 159 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 420.00 | | 2 419 988.00 | 2 206 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 419 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 202 200.00 | 2 424 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 202 200.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 202 200.00 | | | 2 202 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 419 988.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30.00 | 5 084.00 | | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30.00 | 5 084.00 | | 30.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 600.00 | | 189 600.00 | 189 600.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VC Groupe et associés | 41 809.00 | 41 809.00 | | 41 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 970 711.00 | 206 589.00 | 763 426.00 | 1 970 711.00 |
VI Groupe et associés | 292 965.00 | 292 965.00 | | 292 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 253.00 | 42 653.00 | 189 600.00 | 232 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 827.00 | 536 705.00 | 763 426.00 | 2 300 827.00 |