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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 509 353.00 | 170 869.00 | 338 484.00 | 509 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 460.00 | 41 255.00 | 10 205.00 | 51 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 022 914.00 | 1 382 588.00 | 3 640 326.00 | 5 022 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 788.00 | | 28 788.00 | 28 788.00 |
BZ Autres créances | 1 471 953.00 | | 1 471 953.00 | 1 471 953.00 |
CF Disponibilités | 365 323.00 | | 365 323.00 | 365 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 064.00 | | 1 866 064.00 | 1 866 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 888 977.00 | 1 382 588.00 | 5 506 390.00 | 6 888 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 467 941.00 | | | 1 467 941.00 |
CU Autres participations | 4 154 557.00 | 1 170 464.00 | 2 984 093.00 | 4 154 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 352 560.00 | 2 030 607.00 | | 2 352 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 957.00 | 521 953.00 | | 453 957.00 |
DK Provisions réglementées | 107 089.00 | 107 089.00 | | 107 089.00 |
DL TOTAL (I) | 3 463 605.00 | 3 209 649.00 | | 3 463 605.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 727.00 | 1 240 800.00 | | 941 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 683.00 | 280 035.00 | | 275 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 398.00 | 11 748.00 | | 3 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 390.00 | 39 063.00 | | 81 390.00 |
EA Autres dettes | 740 587.00 | 934 854.00 | | 740 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 785.00 | 2 506 499.00 | | 2 042 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 506 390.00 | 5 729 148.00 | | 5 506 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 306.00 | 1 903 876.00 | | 1 511 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 023.00 | | 74 023.00 | 74 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 023.00 | | 74 023.00 | 74 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 034.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 294 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 553.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 306 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 488.00 | 3 477.00 | | 18 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 120.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 120.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 381.00 | -120.00 | | 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 913.00 | 35 947.00 | | 31 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 475.00 | 782 859.00 | | 751 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 518.00 | 260 906.00 | | 297 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 957.00 | 521 953.00 | | 453 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 020 205.00 | | 2 708.00 | 5 020 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 157 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 022 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 002.00 | | 2 708.00 | 863 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 157 203.00 | | | 4 157 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 035.00 | 11 089.00 | | 201 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 035.00 | 11 089.00 | | 201 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 089.00 | | | 107 089.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233 017.00 | | 62 553.00 | 1 233 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 353 106.00 | | 75 553.00 | 1 353 106.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 62 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 688.00 | | 264 688.00 | 264 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 916.00 | 48 916.00 | | 48 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 587.00 | 740 587.00 | | 740 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
UX Autres créances clients | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 727.00 | 674 936.00 | 266 791.00 | 941 727.00 |
VI Groupe et associés | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 123.00 | | | 296 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467 941.00 | | 1 467 941.00 | 1 467 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 387.00 | 35 446.00 | 1 467 941.00 | 1 503 387.00 |
VW T.V.A. | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 785.00 | 1 511 306.00 | 531 479.00 | 2 042 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 764.00 | 9 782.00 | | 20 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 248.00 | 21 382.00 | | 17 248.00 |
ST Autres comptes | 30 981.00 | 23 356.00 | | 30 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 195.00 | 9 106.00 | | 9 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | 899.00 | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 509.00 | 10 681.00 | | 21 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 965.00 | 10 910.00 | | 10 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 054.00 | 6 664.00 | | 5 054.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 424.00 | 53 844.00 | | 57 424.00 |