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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 509 353.00 | 191 249.00 | 318 104.00 | 509 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 805.00 | 43 401.00 | 15 404.00 | 58 805.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 048 583.00 | 420 114.00 | 4 628 470.00 | 5 048 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 557.00 | | 63 557.00 | 63 557.00 |
BZ Autres créances | 4 029 444.00 | | 4 029 444.00 | 4 029 444.00 |
CF Disponibilités | 356 534.00 | | 356 534.00 | 356 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 449 535.00 | | 4 449 535.00 | 4 449 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 498 118.00 | 420 114.00 | 9 078 004.00 | 9 498 118.00 |
CU Autres participations | 4 154 557.00 | 185 464.00 | 3 969 093.00 | 4 154 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 531 818.00 | 2 706 517.00 | | 3 531 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358 066.00 | 975 302.00 | | 1 358 066.00 |
DK Provisions réglementées | 107 089.00 | 107 089.00 | | 107 089.00 |
DL TOTAL (I) | 5 546 973.00 | 4 338 907.00 | | 5 546 973.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 350 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 350 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 787.00 | 645 604.00 | | 553 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 845.00 | 267 312.00 | | 268 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 718.00 | 4 172.00 | | 5 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 286.00 | 59 178.00 | | 747 286.00 |
EA Autres dettes | 1 935 395.00 | 660 236.00 | | 1 935 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 511 031.00 | 1 636 501.00 | | 3 511 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 078 004.00 | 6 325 409.00 | | 9 078 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 511 031.00 | 362 098.00 | | 3 511 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 014.00 | | 85 014.00 | 85 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 014.00 | | 85 014.00 | 85 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 319.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 593 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 047 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 453.00 | 985 000.00 | | 29 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 1 172.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 1 172.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 126.00 | 983 828.00 | | 29 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 719 004.00 | 5 411.00 | | 719 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 911.00 | 1 597 610.00 | | 2 320 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 846.00 | 622 308.00 | | 962 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358 066.00 | 975 302.00 | | 1 358 066.00 |