| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 633.00 | 6 335.00 | 25 298.00 | 31 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 319.00 | 69 456.00 | 1 863.00 | 71 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 217.00 | 113 193.00 | 69 024.00 | 182 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 101.00 | | 28 101.00 | 28 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 010.00 | 192 724.00 | 124 286.00 | 317 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 281.00 | | 71 281.00 | 71 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
BZ Autres créances | 35 436.00 | | 35 436.00 | 35 436.00 |
CF Disponibilités | 36 515.00 | | 36 515.00 | 36 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 582.00 | | 176 582.00 | 176 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 593.00 | 192 724.00 | 300 868.00 | 493 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 83 719.00 | 83 330.00 | | 83 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 161.00 | 388.00 | | 3 161.00 |
DL TOTAL (I) | 103 649.00 | 100 488.00 | | 103 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 667.00 | 62 709.00 | | 57 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 110.00 | 13 110.00 | | 7 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 881.00 | 88 312.00 | | 86 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 562.00 | 63 250.00 | | 45 562.00 |
EA Autres dettes | | 2 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 219.00 | 230 435.00 | | 197 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 868.00 | 330 923.00 | | 300 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 016.00 | 194 673.00 | | 182 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 398.00 | | 3 612.00 | 313 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 924.00 | | 3 612.00 | 249 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 827.00 | 19 897.00 | | 172 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 912.00 | 3 163.00 | | 6 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 915.00 | 16 734.00 | | 165 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 881.00 | 86 881.00 | | 86 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 101.00 | | 28 101.00 | 28 101.00 |
UX Autres créances clients | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 262.00 | 20 059.00 | 15 203.00 | 35 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
VP Divers | 35 436.00 | 35 436.00 | | 35 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 562.00 | 45 562.00 | | 45 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 888.00 | 68 786.00 | 28 101.00 | 96 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 219.00 | 182 016.00 | 15 203.00 | 197 219.00 |