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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 888.00 | 14 828.00 | 74 060.00 | 88 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 630.00 | 51 600.00 | 30.00 | 51 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 207.00 | 96 195.00 | 79 012.00 | 175 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 653.00 | | 28 653.00 | 28 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 118.00 | 166 363.00 | 181 755.00 | 348 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 281.00 | | 76 281.00 | 76 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 43 070.00 | | 43 070.00 | 43 070.00 |
CF Disponibilités | 55 887.00 | | 55 887.00 | 55 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 674.00 | | 198 674.00 | 198 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 792.00 | 166 363.00 | 380 429.00 | 546 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 244.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 90 724.00 | 86 880.00 | | 90 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 441.00 | 3 843.00 | | -19 441.00 |
DL TOTAL (I) | 88 052.00 | 107 493.00 | | 88 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 572.00 | 45 940.00 | | 200 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 110.00 | 1 109.00 | | 14 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 816.00 | 118 582.00 | | 44 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 878.00 | 40 644.00 | | 32 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 376.00 | 206 276.00 | | 292 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 429.00 | 313 769.00 | | 380 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 702.00 | 206 276.00 | | 113 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 737.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 596.00 | | 72 810.00 | 340 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 288.00 | 348 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 288.00 | 226 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 873.00 | | 35 755.00 | 56 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 113.00 | | 37 012.00 | 255 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 610.00 | | 43.00 | 28 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 604.00 | 22 047.00 | 65 288.00 | 209 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 245.00 | 5 323.00 | | 13 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 359.00 | 16 724.00 | 65 286.00 | 196 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 878.00 | 32 878.00 | | 32 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 653.00 | | 28 653.00 | 28 653.00 |
UX Autres créances clients | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 572.00 | 21 898.00 | 178 674.00 | 200 572.00 |
VI Groupe et associés | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 070.00 | 43 070.00 | | 43 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 159.00 | 66 505.00 | 28 653.00 | 95 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 376.00 | 113 702.00 | 178 674.00 | 292 376.00 |