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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
AP Constructions | 63 177.00 | 63 177.00 | | 63 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 323.00 | 1 110 567.00 | 255 755.00 | 1 366 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 445.00 | 213 750.00 | 50 694.00 | 264 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 404.00 | 1 398 013.00 | 335 391.00 | 1 733 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 568.00 | | 293 568.00 | 293 568.00 |
BN En cours de production de biens | 58 671.00 | | 58 671.00 | 58 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 435.00 | | 191 435.00 | 191 435.00 |
BZ Autres créances | 42 879.00 | | 42 879.00 | 42 879.00 |
CF Disponibilités | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 150.00 | | 590 150.00 | 590 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 554.00 | 1 398 013.00 | 925 541.00 | 2 323 554.00 |
CU Autres participations | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 200.00 | | | 99 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
DG Autres réserves | 239 350.00 | | | 239 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
DL TOTAL (I) | 360 063.00 | | | 360 063.00 |
DN Avances conditionnées | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
DO TOTAL (II) | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 960.00 | | | 319 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 988.00 | | | 144 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 150.00 | | | 90 150.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 341.00 | | | 555 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 541.00 | | | 925 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 341.00 | | | 555 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 056.00 | | | 316 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 982 129.00 | 1 420 692.00 | 2 402 821.00 | 982 129.00 |
FG Production vendue services | 5 377.00 | 32 995.00 | 38 372.00 | 5 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 506.00 | 1 453 687.00 | 2 441 193.00 | 987 506.00 |
FM Production stockée | | | 30 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 926 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 093.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 441.00 | | | 2 476 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 848.00 | | | 2 464 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 348.00 | | 109 056.00 | 1 624 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 733 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 701 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 379.00 | | 109 056.00 | 1 592 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 920.00 | 146 093.00 | | 1 251 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 403.00 | 146 093.00 | | 1 241 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 988.00 | 144 988.00 | | 144 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 191 435.00 | 191 435.00 | | 191 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 056.00 | 316 056.00 | | 316 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
VP Divers | 42 879.00 | 42 879.00 | | 42 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 150.00 | 90 150.00 | | 90 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 468.00 | 237 216.00 | 13 252.00 | 250 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 342.00 | 555 342.00 | | 555 342.00 |