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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
AP Constructions | 63 177.00 | 63 177.00 | | 63 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395 543.00 | 1 211 366.00 | 184 177.00 | 1 395 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 577.00 | 230 482.00 | 39 094.00 | 269 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 755.00 | 1 515 543.00 | 252 212.00 | 1 767 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 684.00 | | 355 684.00 | 355 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 436.00 | | 32 436.00 | 32 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 430.00 | 3 904.00 | 238 526.00 | 242 430.00 |
BZ Autres créances | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
CF Disponibilités | 93 612.00 | | 93 612.00 | 93 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 128.00 | 3 904.00 | 734 224.00 | 738 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 884.00 | 1 519 448.00 | 986 436.00 | 2 505 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
CU Autres participations | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 200.00 | | | 254 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
DG Autres réserves | 95 943.00 | | | 95 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 716.00 | | | 85 716.00 |
DL TOTAL (I) | 445 779.00 | | | 445 779.00 |
DN Avances conditionnées | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
DO TOTAL (II) | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 668.00 | | | 200 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 741.00 | | | 248 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 628.00 | | | 78 628.00 |
EA Autres dettes | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 583.00 | | | 531 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 436.00 | | | 986 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 583.00 | | | 531 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 668.00 | | | 200 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 948 291.00 | 1 393 172.00 | 2 341 463.00 | 948 291.00 |
FG Production vendue services | 3 916.00 | 27 128.00 | 31 044.00 | 3 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 207.00 | 1 420 300.00 | 2 372 507.00 | 952 207.00 |
FM Production stockée | | | -26 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 904.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 354.00 | | | 2 352 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 638.00 | | | 2 266 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 716.00 | | | 85 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 404.00 | | 34 352.00 | 1 733 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 767 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 735 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701 435.00 | | 34 352.00 | 1 701 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 013.00 | 117 531.00 | | 1 398 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 496.00 | 117 531.00 | | 1 387 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 742.00 | 248 742.00 | | 248 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 629.00 | 78 629.00 | | 78 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 242 431.00 | 235 527.00 | 6 904.00 | 242 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 669.00 | 200 669.00 | | 200 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 647.00 | 249 491.00 | 20 156.00 | 269 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 583.00 | 531 583.00 | | 531 583.00 |