| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 403.00 | | 48 403.00 | 48 403.00 |
AP Constructions | 117 853.00 | 92 437.00 | 25 416.00 | 117 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 166.00 | 98 915.00 | 6 251.00 | 105 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 803.00 | 87 265.00 | 10 538.00 | 97 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 472.00 | 278 617.00 | 101 855.00 | 380 472.00 |
BN En cours de production de biens | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BT Marchandises | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 361.00 | | 52 361.00 | 52 361.00 |
BZ Autres créances | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CF Disponibilités | 83 147.00 | | 83 147.00 | 83 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 015.00 | | 167 015.00 | 167 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 487.00 | 278 617.00 | 268 869.00 | 547 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 012.00 | | | 71 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
DL TOTAL (I) | 129 261.00 | | | 129 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 074.00 | | | 61 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 803.00 | | | 46 803.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 608.00 | | | 139 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 869.00 | | | 268 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 927.00 | | | 116 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 452.00 | | 296 452.00 | 296 452.00 |
FG Production vendue services | 270 943.00 | | 270 943.00 | 270 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 395.00 | | 567 395.00 | 567 395.00 |
FM Production stockée | | | 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 975.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142.00 | | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617.00 | | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | | | 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 601.00 | | | 570 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 141.00 | | | 559 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 952.00 | | 20.00 | 381 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 11 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 380 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 320 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 403.00 | | | 48 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 322.00 | | | 321 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 227.00 | | 20.00 | 12 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 142.00 | 11 975.00 | 500.00 | 267 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 142.00 | 11 975.00 | 500.00 | 267 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 731.00 | 9 049.00 | 22 682.00 | 31 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 074.00 | 61 074.00 | | 61 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 52 361.00 | | | 52 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 140.00 | 57 640.00 | 10 500.00 | 68 140.00 |
VW T.V.A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 608.00 | 116 927.00 | 22 682.00 | 139 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 924.00 | | | 49 924.00 |
ST Autres comptes | 61 046.00 | | | 61 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 259.00 | | | 68 259.00 |
YT Sous‐traitance | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 963.00 | | | 108 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 431.00 | | | 67 431.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 056.00 | | | 187 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |